Produksjonstjenester gjenspeiles i to dokumenter 1C 8.3: "Lov om levering av produksjonstjenester" (i de siste versjonene er dette dokumentet "Levering av produksjonstjenester") og "".
I tillegg til fakturakravet basert på Production Services Certificate i 1C Accounting 8.3, kan du generere:
- Faktura for betaling til kjøper;
- Kvittering for kontantbestilling;
- Kvittering til brukskontoen;
- Faktura;
- Refleksjon av moms periodisering;
- Implementeringsjusteringer.
Oppslag for produksjonstjenester i 1C
I tillegg til regnskapsføringer som reflekterer avskrivningen av planlagte salgskostnader til salgskostnadene, "flytter" dokumentet "Levering av produksjonstjenester" registeret "Produksjon av produkter og tjenester til planlagte priser" (i motsetning til dokumentet "Salg av varer og tjenester").
Dataene fra dette registeret brukes ved avslutning av konto 20, 23, 25, 26, samt. Dette registeret er faktisk grunnlaget for fordeling av direkte kostnader.
Viktig! Det er nødvendig å opprettholde samsvar mellom avskrivning av kostnader og regnskapsføring av tjenester som ytes.
- For det første må kostnader og produksjonstjenester ha samme varegrupper.
- For det andre må produksjonstjenester gjenspeiles i dokumentet "Provision of production services" (eller "Act of provision ... i den gamle versjonen). Ved bruk av dokumentet "Salg av varer og tjenester" vil ikke kostnadskontoer bli avsluttet, kostnadsjusteringer vil ikke bli beregnet (det er ingen distribusjonsgrunnlag!)
Hvordan sjekke prisen på produktene?
Avslutningsvis, her er eksempler på rapporter som dukket opp i de siste utgavene av 1C 8.3 Regnskap:
Vi vurderte å kjøpe varer fra en leverandør og selge dem til en grossistkjøper. I dag skal vi snakke om salg av tjenester.
Stroysnab-organisasjonen leverte en tjeneste til klienten IP Alkhimov - levering av varer til en annen by. Kostnaden for tjenesten var 10 000 rubler. Betaling ble mottatt fra klienten i kontanter etter at tjenesten ble utført.
La oss kjøre det tilsvarende eksemplet i standard demodatabasen "Trade Management 8" ed. 11.3 (ved hjelp av data tilgjengelig ved levering).
Alternativer for å reflektere salg av tjenester
Programmet lar deg registrere tjenester levert til klienter ved å bruke ulike dokumenter:
- « Salg av varer og tjenester" Dette dokumentet, som navnet antyder, tjener til å formalisere salget av ikke bare varer, men også tjenester. Tjenesten (dvs. en produktvare med typen "Tjeneste" eller "Arbeid") må angis i tabelldelen "Varer". Samtidig salg av varer og tjenester er mulig.
- « Ferdigattest" Dokumentet er spesielt ment for registrering av tjenester som tilbys. Det gjenspeiles i regnskapet på samme måte som "Salg av varer og tjenester", så registrering av tjenester er mulig med enten ett eller annet dokument.
- « Salg av tjenester og andre eiendeler" I motsetning til de to foregående dokumentene, tjener det til å gjenspeile tjenester levert som en del av virksomheten som ikke er kjernevirksomhet, og som bør føres separat (for eksempel utleie av ledige lokaler osv.)
Informasjon. For tjenester, så vel som for varer, kan en kundes forhåndsbestilling plasseres (les mer i artikkelen), etterfulgt av opprettelsen av et av dokumentene ovenfor og registrering av betaling for bestillingen.
Ferdigattest
Vi vil bruke dokumentet "Sertifikat for fullført arbeid". La oss gå til salgsdokumentjournalen.
Klikk på "Opprett"-knappen og velg "Handling av fullført arbeid for klienten." I det opprettede dokumentet, på fanen "Grunnleggende", angir vi organisasjonen og klienten. Siden programmet inkluderer bruk av avtaler med kunder, er det nødvendig å indikere avtalen (i vårt eksempel, med betalinger i rubler).
På fanen "Tjenester" bør du angi tjenestene som ble levert. Dette kan gjøres ved å bruke knappene "Legg til" eller "Fyll ut - Velg tjenester".
Nomenklaturkatalogen åpnes. De valgte elementene må være av typen "Service" eller "Jobb". Demodatabasen har allerede elementtypen "Service" (med typen "Service"). Hvis du velger det i utvalgsskjemaet, vises stillinger av denne typen i vinduet til venstre. For vårt eksempel, velg "Levering av varer":
I dokumentlinjen angir vi mengde og pris. Kolonnen "Innhold" fylles ut automatisk.
Råd. For å gjøre det mulig å spesifisere en pris manuelt i et dokument, må du velge verdien "Egendefinert" i kolonnen "Pristype".
Når det er fullført, vil vi behandle dokumentet.
Motta betaling fra en klient for en tjeneste levert
La oss anta at klienten betaler for tjenesten etter å ha mottatt den. I dette tilfellet er det mest praktisk å registrere betalingsdokumentet på grunnlag av et dokument som gjenspeiler leveringen av tjenesten.
I dokumentet vårt "Sertifikat for fullført arbeid" klikker du på knappen "Opprett basert på". I rullegardinlisten kan du se at du på grunnlag av dette kan opprette betalingsdokumenter - "Kvittering av ikke-kontant DS" og "Kontantkvitteringsordre". På samme måte kan du opprette en "Faktura for betaling".
I vårt eksempel betaler kunden kontant, så vi velger "Kontantkvitteringsordre":
Det opprettede dokumentet er fullstendig utfylt, basert på basisdokumentet og programinnstillingene. På fanen "Betalingsdekoding" er vårt "Fullføringsbevis" angitt som grunnlag for betaling:
Vi vil legge ut og lukke "Kontantkvitteringsordren".
Rapport "Oppgjørserklæring med kunder"
Vi vil generere en rapport "Oppgjørserklæring med klienter" for Stroysnab-organisasjonen og klienten IP Alkhimov for inneværende måned og sørge for at det ikke er noen gjeld fra klienten for tjenester som tilbys.
La oss gå til rapportskjemaet.
Salg – Salgsrapporter – Kundefordringer – Kundereskontroark
For at rapporten skal vise detaljer om dokumenter, klikk på "Innstillinger"-knappen for å åpne innstillingsvinduet og velg "Bestill" på "Struktur"-fanen:
Så lager vi en rapport. Det er ingen gjeld under vårt "Ferdigstillelse":
Før du belaster tjenester, må du angi hvilke personlige kontoer disse tjenestene skal gjelde for. For dette formålet brukes dokumentet "Formål med tjenester". Den er tilgjengelig i menyen "Service Charges - Service Assignment".
Dokumentet lar deg utføre operasjoner for å tildele tjenester til personlige kontoer, midlertidig suspendere tjenester og koble fra tjenester.
I instruksjonene vil vi vurdere rekkefølgen for å utføre disse operasjonene.
Hvordan massetilordne tjenester til personlige kontoer
La oss se på hvordan du tildeler tjenester til personlige kontoer i bulk.
Vi angir datoen for dokumentet og organisasjonen.
velg type operasjon "Tilordning til personlige kontoer".
angi tjenesten som skal tildeles.
Vi angir organisering og type objekt som skal fylles ut, i dette tilfellet er dette personlige kontoer;
Vi angir objektet for å velge personlige kontoer: det kan være en bygning, en inngang, en mappe med personlige kontoer. Hvis "Objekt"-feltet ikke er fylt ut, vil alle personlige kontoer bli valgt;
Klikk på "Fyll" og "Legg til"-knappene.
La oss lage et nytt dokument "Service Purpose":
Fyll ut feltene:
Merk: for å tilordne flere tjenester samtidig, må du merke av for "Liste over tjenester". Etter dette, på fanen "Tjenester", legges tjenester til ved å bruke "Legg til"-knappen eller "Valg"-knappen:
Etter å ha spesifisert tjenesten(e), på fanen "Objekter" vil vi indikere de personlige kontoene som tjenestene må tilordnes.
Du kan fylle ut de nødvendige personlige kontoene manuelt ved å klikke på "Legg til"-knappen, eller automatisk ved å klikke på "Fyll"-knappen. Hvis det er mange personlige kontoer, vil det ta lang tid å legge dem til manuelt. Derfor er det bedre å bruke "Fyll"-knappen:
Skjemaet "Utfylling av tjenestemottakere" åpnes:
Som et resultat vil følgende personlige kontoer vises på "Objekter"-fanen:
VIKTIG: for videre beregninger er det viktig å fylle ut dokumentdatoen og feltet "Dato fra" korrekt. For eksempel, hvis verdien «Dato Fra» er satt til 02/01/2019, og dokumentdatoen blir stående som 01/01/2019, vil ikke tjenester for januar 2019 påløpe. Og omvendt, hvis verdien "Dato C" er 01/01/2019, og dokumentdatoen er 02/01/2019, vil tjenestene heller ikke bli beregnet. Hvis feltet "Dato innen" er fylt ut, vil tjenestene bli beregnet før denne datoen.
Som standard fylles "Dato fra" ut basert på dokumentdatoen. Om nødvendig kan datoen endres masse ved å bruke knappen "Sett – startdato":
Du kan angi sluttdatoen på samme måte.
For å lagre dokumentet, klikk "Legg ut og lukk".
Hvordan tildele tjenester når du åpner en personlig konto
Når du åpner en personlig konto, er det mulig å automatisk opprette et "Service Purpose"-dokument.
For å gjøre dette må du spesifisere en liste over tjenester i åpningsassistenten for personlig konto, på "Tilordne tjenester for en personlig konto"-stadiet:
Hvis du angir en personlig konto i det aktuelle feltet på høyre side av assistenten, vil en liste over tildelte tjenester som er gyldige på datoen for åpning av den personlige kontoen bli tatt fra den valgte personlige kontoen. Dette vil tillate deg å unngå å spesifisere listen over tjenester manuelt. Dessuten vil forbruksstandarder for tjenester bli lagt til den personlige kontoen, hvis de er spesifisert.
Når assistenten er fullført, opprettes "Service Assignment"-dokumentet automatisk:
Hvordan midlertidig suspendere en tjeneste
Det er situasjoner når tjenesten må stanses midlertidig. For eksempel hvis leietaker har sluttet midlertidig og ikke trenger å beregne tjenesten, eller trenger å skru av varmen for sommerperioden. La oss se på hvordan du slår av oppvarmingen om sommeren.
Tjenesten starter automatisk på nytt når suspensjonsperioden er fullført. I dette eksemplet, fra 1. september 2019.
Slik deaktiverer du tjenesten fullstendig
Det er situasjoner når tjenesten må deaktiveres permanent. For eksempel hvis en leietaker ønsker å slå av radiopunktet. La oss se på hvordan man kan reflektere en slik operasjon i et program.
Hvis du i fremtiden må aktivere tjenesten igjen, må du opprette et nytt dokument "Tildeling av tjenester" med typen operasjon "Tildeling til personlige kontoer".
Programmet har en rapport som lar deg se hvilke tjenester som brukes på din personlige konto. Rapporten kalles "Løpende periodiseringer". Du kan åpne den på 2 måter.
1. metode– åpne katalogen "Personlige kontoer", velg ønsket personlige konto og gå til fanen "Gjeldende periodiseringer":
2. metode– gå til menyen "Servicegebyrer - Rapporter - Gjeldende gebyrer":
Rapporten åpnes i et eget vindu:
Ved å bruke denne metoden kan du se en liste over tjenester for enhver dato.
For å gjenspeile det faktum at tjenester leveres i 1C 8.3, bør du bruke dokumentet Salg (handlinger, fakturaer) fra Salg-menyen:
Du kan lære hvordan du reflekterer salg av varer og tjenester i programmet 1C 8.3 Regnskap 3.0 fra.
La oss se på et eksempel:
Utdanningsinstitusjonen gir tilleggsundervisningstjenester for voksne og barn. For eksempel språkkurs for individuelle og gruppeprogrammer.
Vi vil utstede en lov for levering av tjenester i 1C 8.3 i henhold til et individuelt program:
- I overskriften på dokumentet vil vi indikere datoen for levering av utdanningstjenesten;
- I Contractor-detaljene vil vi skrive ned studentens etternavn ved å velge det fra Contractors-katalogen med samme navn;
- I den tabellformede delen av dokumentet angir vi navnet på tjenesten, kvantitative og totale indikatorer;
- I Regnskapskontodetaljen kan du endre konto 90.01.1 til en annen underkonto, for eksempel 90.01.2 Inntekter for visse typer aktiviteter eller 91.01 Andre inntekter;
- Vi velger tjenester fra nomenklaturkatalogen - tysk språkkurs. Tjenester i katalogen kan grupperes etter varetyper og aktiviteter:
Hovednyansene ved å jobbe med nomenklaturens oppslagsverk i 1C 8.3 studeres i. Hvordan fylle ut et nomenklaturelement av typen Tjeneste ved salg av tjenester i 1C 8.2 (8.3), se videoleksjonen vår:
Når du skriver ut i 1C 8.3, kan du benytte deg av tilbudet om å skrive ut det nødvendige settet med dokumenter på en gang. For å gjøre dette må du merke av i boksene ved siden av dokumentene i menyen og angi antall utskrevne kopier. Settet med dokumenter inkluderer:
Hvis selskapet er momsbetaler, kan det utstedes en faktura basert på sertifikatet for utførte tjenester. Opprett basert-knappen lar deg fylle ut et enhetlig dokument, samt foreta betalinger i kontanter, ikke-kontanter eller kort, og utstede en faktura:
Ved bokføring av bilag i regnskap genereres transaksjoner med korrespondanse av kontoer og tilsvarende analyser: Debet 62.01 Motpart. Avtalekreditt 90.01.1 Nomenklaturgrupper. momssats.
Dokument Levering av tjenester
Fordelen med 1C Accounting 8.3-programmet er tilgjengeligheten av Provision of Services-dokumentet. Forskjellen fra standarden og det kjente implementeringsdokumentet er at ved å bruke det kan du utstede en tjeneste til flere kunder samtidig:
I overskriften til dette dokumentet skriver du inn navnet på tjenesten som tilbys og betalingstypen.
En beregningstype er et katalogelement som brukeren fyller ut uavhengig. Beregningstypen kan genereres både etter kontraktstyper og betalingsbetingelser, og etter betalingstyper, avhengig av målene som er satt av brukeren.
Tabelldelen av dokumentet inneholder flere bokmerker:
- På fanen Motparter fyller du ut informasjon om kjøpere: navn, kontrakt. Kvantitative og totale indikatorer legges inn;
- På fanen Fakturaer kan du krysse av i boksene til de motpartene du må utstede en faktura til;
- På Konto-fanen kan du velge en konto for å registrere inntekter fra mottatte tjenester;
- I tilleggsdelen kan du velge bobestyrer i henhold til denne loven og dokumentet som er autorisert til å signere dette dokumentet på grunnlag av: Charter, Fullmakt, Ordre:
Hvordan gjenspeile levering av produksjonstjenester i 1C 8.3, les
Dokument Salg av tjenester
I 1C 8.3-programmet er det et annet dokument om levering av tjenester. Det heter Salg av tjenester. Hans utnevnelse er i, hvis organisasjonen eller individuelle gründer gir slikt. Dokumentimplementering. Produkter, tjenester, provisjon kan velges i Salg-menyen:
Og fyll inn Agenttjenester-fanen i tabelldelen av dokumentet:
- Inntektskontoen for utførte tjenester føres automatisk 76.09;
- Du kan legge inn rader i tabellen som inneholder posteringer til konto 90.01.1.
For eksempel kan loven inneholde to typer tjenester:
- Tjeneste utført på vegne av (byråavtale) – faktura 76.09;
- Godtgjørelse (servicegebyr, provisjonsbeløp osv.) – faktura 90.01.1:
Innlegg genereres:
For å utarbeide en rapport til kommisjonær er det viktig at type avtale med motpart er viktig i katalogen - Med kommisjonær (agent) for salg.
Ordning for regnskapsføring av drift for salg av tjenester i 1C 8.3: motregning av forskuddsbetaling; oppslag etter BU og NU; utstedelse av SF for salg av tjenester; aksept av merverdiavgift for fradrag ved motregning av forskudd mottatt fra kjøper; kontroll av inntektsbeløpet ved hjelp av rapporten «Omsetningsbalanse for konto 90.01.1» er nærmere omtalt på vår modul. For mer informasjon om kurset, se følgende video:
Vennligst ranger denne artikkelen:
Registrering av levering av tjenester i 1C 8.3 Enterprise Accounting kan gjøres på to måter:
- dokumentet "Levering av tjenester";
- dokument "".
I denne artikkelen vil vi se på hvordan du lager og skriver ut en for signatur.
Dokument "Tjenester" i 1C
Dette dokumentet tjener hovedsakelig for masseregistrering av tjenester til kunder. Det vil si én tjeneste til flere entreprenører til egen pris. Ærlig talt har jeg aldri brukt dette dokumentet i spesifikasjonene av tjenestene mine, men jeg mistenker at det vil være praktisk, for eksempel i bolig- og kommunale tjenester.
La oss se på dokumentet mer detaljert. Den ligger i "Salg"-menyen, lenken "Tjenester":
Få 267 videotimer på 1C gratis:
Feltet "Type beregninger" fylles ut vilkårlig i denne katalogen, bare navnet legges inn uten parametere. Dette feltet brukes kun til analyser, for eksempel i rapporter.
I «Nomenklatur»-feltet må du angi nomenklaturen som vi skal generere dokumentet etter.
I tabelldelen er det "Legg til" og "Velg"-knapper for dette formålet. Som regel er "Valg" -knappen mer praktisk å bruke.
På fanene "Fakturaer" og "Kontoer" er dataene med samme navn angitt, henholdsvis.
"Avansert"-fanen er verdifull hovedsakelig fordi den indikerer brukeren som opprettet dokumentet. Dette kan være viktig når man skal analysere feil i regnskapet.
Eksempel på et utfylt dokument "Tjenester":
Laster inn...
